為進一步加強資金管理防范資金風險，提升風險管控水平，保證資金安全，我公司結合自身實際情況，全面梳理本單位資金使用情況，積極組織財務部全員，開展學習，認真抓好落實。

    會議指出：一是高度重視并完善制度建設，按制度辦事，嚴格按照審批權限以及審批程序，規范職責履行。二是在日常工作中，加強現金日清月結、銀企對賬、函證、記賬等基礎工作，杜絕現金坐支、小金庫等違反紀律的現象，確保基礎工作不出紕漏。三是嚴格執行網銀秘鑰等支付介質由不同人員分別保管，嚴禁網銀秘鑰持有人員為同一人保管并使用，現金及現金支票要及時安全存放于保險柜，并由第三人監督盤點，防范資金風險。四是強化線上審批結算、提高資金結算效率，全面梳理現有資金審批支付流程，減少線下紙質審批環節，實現資金支付業務線上審批和電子結算。